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財務公司實現電子商業匯票系統線上清算功能
 時間:2020年01月15日9:23:15 來源:淮河能源報 編輯:胡娜
 
    近日,財務公司順利實現電子商業匯票系統線上清算功能。該系統投入試運行以來,財務公司對線上發起的提示付款、收到委托收款等業務成功進行了清算。

    自上海票據交易所發布《關于啟動和推廣財務公司ECDS電票業務線上清算功能相關工作安排的通知》后,財務公司第一時間進行了權限申請,并啟動行內系統改造,經過4個多月的開發、測試,通過了上海票據交易所的技術驗收,成為第二批完成線上清算功能的9家集團財務公司之一。

    電票線上清算是指財務公司加入中國票據交易系統并開立專用賬戶,電票資金往來直接通過該賬戶進行清算,保證了電票業務票據交付和資金交割的同步進行,解決了財務公司電子商業匯票資金原先只能依賴商業銀行清算,費力費時、資金在途時間長等難題。

    電子商業匯票系統線上清算功能的成功實施,對集團公司加快票據資金回籠,減少企業資金占用,降低違約風險,確保資金安全具有重要意義。電票線上清算模式下,電票資金回款由原先的2至3天縮短為1天,并能有效規避“票款兩條線”而導致的“票據已托收、資金不到賬”等違約風險,有效保障了集團公司的利益。(蘇志偉 余春陽)
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